美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-08-06 · 生成于 2026-08-06 22:50 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

88.6

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLF · 第 1 名

强度 87.7

强度与入场交集

暂无

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	35.0 / 35
参与度代理	18.6 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	15.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLF	financials	87.7	+0	2.06%	6.90%	-4.54%	趋势稳定	platform_breakout · rejected	NA	55.02	NA
2	XLV	health_care	72.0	+0	-1.78%	8.60%	-6.30%	趋势稳定	orderly_pullback · rejected	NA	159.28	NA
3	XLI	industrials	71.9	+0	-0.70%	-0.28%	-2.95%	趋势稳定	orderly_pullback · rejected	NA	176.38	NA
4	XLE	energy	71.2	+0	1.50%	-2.23%	-1.00%	趋势稳定	orderly_pullback · rejected	NA	56.51	NA
5	XLK	information_technology	71.1	+0	-0.94%	4.12%	21.90%	趋势稳定	platform_breakout · rejected	NA	163.78	NA
6	XLRE	real_estate	60.4	+0	-1.61%	-3.97%	-2.84%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
7	XLB	materials	50.1	+2	0.90%	-5.09%	-11.24%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLP	consumer_staples	44.0	+0	-2.25%	-3.27%	-13.52%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
9	XLY	consumer_discretionary	35.8	+2	-0.68%	-6.28%	-13.87%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
10	XLU	utilities	28.5	-3	-7.47%	-9.49%	-10.55%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
11	XLC	communication_services	20.7	-1	-1.54%	-10.02%	-16.86%	弱势落后	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	91.3	2.05%	32.48%	32.66%	+0	强势延续	$128.8M
2	SKYY	cloud_computing	88.3	5.35%	11.17%	21.96%	+11	动量加速	$38.7M
3	IGV	software	78.0	4.40%	8.23%	6.01%	+17	动量加速	$1.57B
4	KIE	insurance	73.9	-0.64%	11.04%	-1.54%	+2	趋势稳定	$77.1M
5	ITA	aerospace_defense	73.3	1.22%	6.96%	-2.81%	+4	动量加速	$178.6M
6	FDN	internet	72.7	1.52%	1.21%	1.52%	+11	动量加速	$83.5M
7	JETS	airlines	71.6	-0.43%	14.82%	-3.11%	+3	趋势稳定	$88.2M
8	AMLP	midstream	70.8	0.14%	1.26%	0.45%	-4	动量加速	$65.9M
9	KRE	regional_banks	69.2	1.19%	3.80%	-5.64%	-4	趋势稳定	$1.05B
10	XBI	biotechnology	67.7	-8.30%	7.32%	10.84%	-8	正在退潮	$1.20B

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
暂无数据

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	90.6	通过	current	continuing	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	BOAT	shipping	78.5	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
3	XPH	pharmaceuticals	77.0	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性边缘
4	PEJ	leisure	76.8	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
5	ARKG	genomics	72.4	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
6	PPA	aerospace_defense	71.3	通过	current	accelerating	与 ITA 高度重复
7	IBUY	ecommerce	68.5	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
8	PHO	water	66.0	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
9	NXTG	next_generation_connectivity	65.7	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
10	FIW	water	59.4	未通过/未知	current	accelerating	与 PHO 高度重复
11	ROBO	robotics	55.9	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
12	WOOD	timber	54.7	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
13	SOXX	semiconductors	54.6	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
14	ESPO	gaming_esports	53.3	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
15	IAI	broker_dealers	50.9	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
16	PICK	metals_mining	49.8	通过	current	stable	与 XME 重复；候选
17	FINX	fintech	49.6	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
18	ARKX	space	42.2	通过	current	lagging	候选；主题纯度与流动性待复核
19	AIRR	industrial_reshoring	37.4	通过	current	fading	候选；再工业化
20	MOO	agribusiness	36.5	通过	current	fading	候选；流动性边缘
21	BLOK	blockchain	32.9	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
22	DRIV	electric_mobility	30.7	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
23	SRVR	digital_infrastructure	30.5	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
24	UFO	space	29.7	通过	current	lagging	与 ARKX 重复且流动性较低
25	URNM	uranium_miners	17.2	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选
26	NLR	uranium	15.9	通过	current	lagging	与 URA 高度重复

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 1、longbridge 75。